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基金名稱 105/07/01 105/06/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063
中國信託台灣優勢基金 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
中國信託全球固定收益組合基金 14.57220 14.54300 0.02920 0.20078
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.26980 10.24820 0.02160 0.21077
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.76240 8.74390 0.01850 0.21158
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.74050 10.65120 0.08930 0.83840
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.98410 9.90110 0.08300 0.83829
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.11830 10.07760 0.04070 0.40387
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.01880 9.97850 0.04030 0.40387
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90050 10.90040 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.34230 14.32370 0.01860 0.12985
元大2001基金 53.85000 53.70000 0.15000 0.27933
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63890 10.63820 0.00070 0.00658台北汽機車借款
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62260 10.66710 -0.04450 -0.41717
元大上證50基金 25.35000 25.36000 -0.01000 -0.03943
元大大中華TMT基金-人民幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701
元大大中華價值指數基金-人民幣 10.17000 10.00000 0.17000 1.70000
元大大中華價值指數基金-美元 9.82500 9.68500 0.14000 1.44553
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.88500 13.71200 0.17300 1.26167雲林身份證借錢
元大中國平?基金-人民幣 2.76000 2.74000 0.02000 0.72993
元大中國平?基金-新台幣 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038
元大中國高收益點心債券基金 11.14220 11.16970 -0.02750 -0.24620
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.44820 10.43440 0.01380 0.13225
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04410 10.03090 0.01320 0.13159資金週轉借錢
元大中國機會債券基金-新台幣 10.39610 10.42660 -0.03050 -0.29252
元大巴西指數基金 4.92800 4.87300 0.05500 1.12867
元大巴菲特基金 23.92000 23.87000 0.05000 0.20947
元大日經225基金 19.95000 19.81000 0.14000 0.70671學生銀行借錢
元大台商收成基金 20.80000 20.65000 0.15000 0.72639
元大台灣50單日反向1倍基金 18.05000 18.28000 -0.23000 -1.25821
元大台灣50單日正向2倍基金 20.84000 20.34000 0.50000 2.45821
元大台灣中型100基金 24.95000 24.85000 0.10000 0.40241
元大台灣加權股價指數基金 18.74400 18.57600 0.16800 0.90439
元大台灣卓越50基金 66.31000 65.60000 0.71000 1.08232
元大台灣金融基金 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226
元大台灣高股息基金 22.91000 22.77000 0.14000 0.61484公司貸款限制
元大台灣電子科技基金 28.63000 28.33000 0.30000 1.05895
元大全球ETF成長組合基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177
元大全球不動產證券化基金-美元 9.91100 9.89200 0.01900 0.19207
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.56000 7.47000 0.09000 1.20482
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.92000 5.85000 0.07000 1.19658公教信用貸款率利試算
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096
元大全球股票入息基金-美元配息 8.77400 8.67400 0.10000 1.15287
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.35370 10.32630 0.02740 0.26534
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.35370 10.32630 0.02740 0.26534
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.12170 10.11170 0.01000 0.09890
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.12160 10.11150 0.01010 0.09989
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.12920 8.13220 -0.00300 -0.03689
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88290 5.88510 -0.00220 -0.03738
元大全球新興市場精選組合基金 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969
元大全球農業商機基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696民間二胎設定
元大全球滿意入息基金-配息型 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
元大印尼指數基金 8.95600 8.93200 0.02400 0.26870
元大印度指數基金 8.65000 8.58700 0.06300 0.73367
元大印度基金 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125
元大多多基金 16.39000 16.31000 0.08000 0.49050房貸算法
元大多福基金 51.21000 51.18000 0.03000 0.05862
元大亞太成長基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.45390 9.47080 -0.01690 -0.17844
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35210 8.36700 -0.01490 -0.17808
元大卓越基金 40.80000 40.68000 0.12000 0.29499
元大店頭基金 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761
元大泛歐成長基金 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00930 10.00920 0.00010 0.00100台南身分證借錢
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.80760 9.82490 -0.01730 -0.17608
元大高科技基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000
元大得利貨幣市場基金 16.12810 16.12800 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89210 11.89200 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525
元大華夏中小基金 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103
元大新中國基金-人民幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
元大新中國基金-美元 9.19100 9.20200 -0.01100 -0.11954
元大新中國基金-新台幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217
元大新主流基金 19.54000 19.49000 0.05000 0.25654
元大新興市場ESG策略基金 10.45000 10.33000 0.12000 1.16167
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.67850 11.65990 0.01860 0.15952
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.20570 11.21570 -0.01000 -0.08916
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32310 11.35330 -0.03020 -0.26600
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.05800 11.08750 -0.02950 -0.26607
元大新興亞洲基金 9.19000 9.10000 0.09000 0.98901
元大經貿基金 28.16000 28.11000 0.05000 0.17787向地下錢莊借錢
元大萬泰貨幣市場基金 14.99110 14.99100 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.07000 19.18000 -0.11000 -0.57351
元大滬深300單日正向2倍基金 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253
元大精準中小基金 18.03000 18.02000 0.01000 0.05549
元大摩臺基金 30.94000 30.63000 0.31000 1.01208
元大標普500基金 20.15000 19.93000 0.22000 1.10386
元大標普500單日反向1倍基金 19.00000 19.23000 -0.23000 -1.19605
元大標普500單日正向2倍基金 20.63000 20.22000 0.41000 2.02770
元大標智滬深300基金 16.09000 15.88000 0.21000 1.32242
元大歐洲50基金 19.95000 19.73000 0.22000 1.11505
元大績效基金 37.39000 37.31000 0.08000 0.21442
日盛MIT主流基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468
日盛上選基金 21.58000 21.58000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 17.64000 17.69000 -0.05000 -0.28265
日盛中國內需動力基金 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.16170 11.13710 0.02460 0.22088
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.53620 10.51290 0.02330 0.22163
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.10670 11.08070 0.02600 0.23464花蓮借錢
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.53610 10.51160 0.02450 0.23308
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.70460 10.68390 0.02070 0.19375
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11880 10.09930 0.01950 0.19308
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34140 10.34080 0.00060 0.00580信用貸款額度試算
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.70460 9.69300 0.01160 0.11967
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.79250 9.79490 -0.00240 -0.02450
日盛日盛基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648
日盛全球抗暖化基金 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337
日盛全球新興債券基金A 11.07320 11.04470 0.02850 0.25804
日盛全球新興債券基金B 9.60100 9.57630 0.02470 0.25793
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.45930 2.45500 0.00430 0.17515急需借錢救急
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96050 1.95720 0.00330 0.16861
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38120 0.38060 0.00060 0.15765
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30550 0.30490 0.00060 0.19679
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.58170 12.55460 0.02710 0.21586
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.95970 9.93820 0.02150 0.21634
日盛亞洲機會基金 5.79000 5.74000 0.05000 0.87108
日盛金緻招牌組合基金 10.06520 10.02760 0.03760 0.37497
日盛首選基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000
日盛高科技基金 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876
日盛貨幣市場基金 14.64920 14.64910 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.48000 27.46000 0.02000 0.07283
日盛精選五虎基金 28.90000 28.75000 0.15000 0.52174
台新1699貨幣市場基金 13.38050 13.38030 0.00020 0.00149
台新2000高科技基金 23.47000 23.44000 0.03000 0.12799
台新大眾貨幣市場基金 14.05140 14.05130 0.00010 0.00071
台新中國通基金 33.34000 33.42000 -0.08000 -0.23938
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61090 10.61030 0.00060 0.00565
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.64500 12.61000 0.03500 0.27756
台新中國精選中小基金 9.66000 9.50000 0.16000 1.68421
台新主流基金 16.58000 16.63000 -0.05000 -0.30066
台新北美收益資產證券化基金(A) 21.32000 21.18000 0.14000 0.66100
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.66270 0.65710 0.00560 0.85223
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.89000 17.77000 0.12000 0.67530
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.55720 0.55250 0.00470 0.85068
台新台灣中小基金 27.53000 27.56000 -0.03000 -0.10885
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.83120 10.74110 0.09010 0.83883
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.40100 10.32440 0.07660 0.74193
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.68030 10.60160 0.07870 0.74234
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.99630 9.98290 0.01340 0.13423
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.99520 9.98210 0.01310 0.13123
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777
台新亞美短期債券基金 10.92890 10.92210 0.00680 0.06226
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.66060 9.64370 0.01690 0.17524
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30290 0.30180 0.00110 0.36448
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.95480 11.93380 0.02100 0.17597
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36950 0.36820 0.00130 0.35307
台新真吉利貨幣市場基金 11.01280 11.01270 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 26.24320 26.10060 0.14260 0.54635
台新新興市場債券基金(A類型) 10.64030 10.62540 0.01490 0.14023
台新新興市場債券基金(B類型) 8.94030 8.92780 0.01250 0.14001
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.11000 5.08000 0.03000 0.59055
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.41200 9.30300 0.10900 1.17167
未來資產台灣新趨勢基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456
未來資產全球大消費基金 11.95000 11.86000 0.09000 0.75885
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.15280 12.14960 0.00320 0.02634
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87680 10.87400 0.00280 0.02575
未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.14000 0.15000 0.99075
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48090 12.48080 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126
未來資產新興市場債券基金A 9.37830 9.36740 0.01090 0.11636
未來資產新興市場債券基金B 8.12560 8.11610 0.00950 0.11705
未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33780 10.33730 0.00050 0.00484
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.01460 10.03320 -0.01860 -0.18538
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.91450 9.91100 0.00350 0.03531
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.32230 10.31870 0.00360 0.03489
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.09150 9.09670 -0.00520 -0.05716
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49120 9.49640 -0.00520 -0.05476
永豐中小基金 37.33000 37.33000 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03860 2.03600 0.00260 0.12770
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.39290 2.38990 0.00300 0.12553
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.03080 10.03740 -0.00660 -0.06575
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43020 11.43780 -0.00760 -0.06645
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.35000 3.32000 0.03000 0.90361
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.23000 16.10000 0.13000 0.80745
永豐主流品牌基金 12.30000 12.22000 0.08000 0.65466
永豐永豐基金 27.19000 27.15000 0.04000 0.14733
永豐亞洲民生消費基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
永豐南非幣2021保本基金 10.70430 10.70040 0.00390 0.03645
永豐高科技基金 15.94000 15.90000 0.04000 0.25157
永豐貨幣市場基金 13.77970 13.77960 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14430 2.13590 0.00840 0.39328
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.15760 2.15090 0.00670 0.31150
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.62620 8.61310 0.01310 0.15209
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41040 10.39460 0.01580 0.15200
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.19840 8.17590 0.02250 0.27520
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.18940 11.15860 0.03080 0.27602
永豐滬深300紅利指數基金 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940
永豐臺灣加權ETF基金 43.89000 43.50000 0.39000 0.89655
永豐領航科技基金 25.53000 25.45000 0.08000 0.31434
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.41000 10.24000 0.17000 1.66016
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.42000 8.33000 0.09000 1.08043
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.44000 8.35000 0.09000 1.07784
永豐趨勢平?基金 38.50000 38.40000 0.10000 0.26042
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.72720 10.72650 0.00070 0.00653
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
兆豐國際中小基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
兆豐國際民生動力基金 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465
兆豐國際生命科學基金 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91390 9.88600 0.02790 0.28222
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.87790 9.84300 0.03490 0.35457
兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268
兆豐國際全球基金 26.33000 26.14000 0.19000 0.72686房屋貸款試算公式
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
兆豐國際國民基金 20.29000 20.17000 0.12000 0.59494
兆豐國際第一基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.69670 9.67240 0.02430 0.25123
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.35370 8.33280 0.02090 0.25082
兆豐國際萬全基金 16.70000 16.74000 -0.04000 -0.23895
兆豐國際電子基金 20.30000 20.28000 0.02000 0.09862機車借款利息免留車
兆豐國際綠鑽基金 7.04000 6.98000 0.06000 0.85960
兆豐國際豐台灣基金 26.40000 26.28000 0.12000 0.45662
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40020 12.40010 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
合庫全球高收益債券基金A類型 10.79560 10.78180 0.01380 0.12799
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.49630 10.47540 0.02090 0.19952
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.92260 9.90130 0.02130 0.21512
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.48700 10.45870 0.02830 0.27059
合庫全球高收益債券基金B類型 8.89540 8.88400 0.01140 0.12832勞工貸款率利土地銀行
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59570 9.57650 0.01920 0.20049
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21680 9.19700 0.01980 0.21529
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.56150 9.53570 0.02580 0.27056
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75900 9.73800 0.02100 0.21565
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452超低利率
合庫全球新興市場基金 8.66000 8.55000 0.11000 1.28655
合庫新興多重收益基金A類型 10.35080 10.33580 0.01500 0.14513
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.70100 10.67570 0.02530 0.23699
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.78850 11.79280 -0.00430 -0.03646
合庫新興多重收益基金B類型 8.99650 8.98340 0.01310 0.14582
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.53330 9.51060 0.02270 0.23868
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53610 10.54890 -0.01280 -0.12134
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30490 10.30450 0.00040 0.00388
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.58580 9.57710 0.00870 0.09084
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89280 9.90140 -0.00860 -0.08686
安聯中國東協基金 12.98000 12.89000 0.09000 0.69822
安聯中國策略基金 11.65000 11.44000 0.21000 1.83566
安聯中華新思路基金-人民幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408
安聯中華新思路基金-美元 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
安聯台灣大壩基金 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039
安聯台灣科技基金 26.70000 26.57000 0.13000 0.48927
安聯台灣貨幣市場基金 12.39210 12.39200 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.43000 19.45000 -0.02000 -0.10283
安聯四季回報債券組合基金 14.92640 14.88510 0.04130 0.27746
安聯四季成長組合基金-美元 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.12110 11.08630 0.03480 0.31390
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.00730 11.96770 0.03960 0.33089
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04110 10.01050 0.03060 0.30568
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83660 9.80410 0.03250 0.33149二胎借貸
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516出國留學唸書
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.58300 10.54620 0.03680 0.34894
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.15380 10.11590 0.03790 0.37466
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99290 9.95570 0.03720 0.37366
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44360 9.41110 0.03250 0.34534
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.30500 9.27030 0.03470 0.37431
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13390 9.09990 0.03400 0.37363
安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.07000 8.02000 0.05000 0.62344
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.84000 31.70000 0.14000 0.44164
安聯全球油礦金趨勢基金 8.51000 8.44000 0.07000 0.82938
安聯全球計量平?基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557台中房屋貸款
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46510 12.45760 0.00750 0.06020
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30100 11.29420 0.00680 0.06021
安聯全球新興市場基金 14.66000 14.53000 0.13000 0.89470
安聯全球農金趨勢基金 10.03000 9.85000 0.18000 1.82741
安聯全球綠能趨勢基金 8.17000 8.06000 0.11000 1.36476
安聯亞洲小型企業基金 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973
安聯亞洲動態策略基金 19.52000 19.22000 0.30000 1.56087
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.71580 76.71010 0.00570 0.00743
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56430 11.56600 -0.00170 -0.01470
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.72280 65.71780 0.00500 0.00761
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84270 9.84410 -0.00140 -0.01422
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.39500 2.39540 -0.00040 -0.01670
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94120 10.96580 -0.02460 -0.22433
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16300 2.16350 -0.00050 -0.02311
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71130 9.73310 -0.02180 -0.22398
宏利台灣動力基金 22.42000 22.34000 0.08000 0.35810
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.23420 9.20560 0.02860 0.31068
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50830 9.49560 0.01270 0.13375
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.22770 8.20210 0.02560 0.31212
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.70980 8.69820 0.01160 0.13336
宏利全球債券組合基金 12.98400 12.95560 0.02840 0.21921
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.56560 2.56170 0.00390 0.15224
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.05090 12.03920 0.01170 0.09718
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.59310 9.58730 0.00580 0.06050
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.48770 2.48010 0.00760 0.30644
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.05090 12.03920 0.01170 0.09718
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47570 3.43120 0.04450 1.29692
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55030 0.54320 0.00710 1.30707
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.82000 16.62000 0.20000 1.20337
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 1.96730 1.94690 0.02040 1.04782
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.27340 9.17460 0.09880 1.07689
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.41570 9.32150 0.09420 1.01057
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.27690 9.17690 0.10000 1.08969
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.78220 1.76090 0.02130 1.20961
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.47460 8.38430 0.09030 1.07701
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.63350 8.54810 0.08540 0.99905
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.28130 8.19150 0.08980 1.09626
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.06650 69.98180 0.08470 0.12103
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58230 10.57230 0.01000 0.09459
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.83790 9.80520 0.03270 0.33350
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.56030 9.52860 0.03170 0.33268
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.81990 9.79610 0.02380 0.24295
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.22170 9.19180 0.02990 0.32529
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.99470 8.96470 0.03000 0.33465
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.28990 9.26590 0.02400 0.25901
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.08050 9.04730 0.03320 0.36696
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39720 2.39330 0.00390 0.16295
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36670 0.36610 0.00060 0.16389
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.81700 11.80820 0.00880 0.07452
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.86600 0.86430 0.00170 0.19669
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17360 8.16780 0.00580 0.07101
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14360 2.14020 0.00340 0.15886
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32460 0.32360 0.00100 0.30902
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.47690 10.46560 0.01130 0.10797
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38360 0.38290 0.00070 0.18282
宏利萬利貨幣市場基金 13.57840 13.57830 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 1.82000 0.03000 1.64835
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.19000 9.03000 0.16000 1.77187
宏利臺灣股息收益基金 20.94000 20.83000 0.11000 0.52808
宏利澳幣保本基金 11.41650 11.41890 -0.00240 -0.02102
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.47000 10.32000 0.15000 1.45349
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.99750 10.98550 0.01200 0.10923
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.54660 10.56300 -0.01640 -0.15526
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.40280 10.43810 -0.03530 -0.33818
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.79800 10.77660 0.02140 0.19858
貝萊德亞美利加收益基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910
貝萊德新台幣基金 12.87110 12.87100 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 18.03000 17.90000 0.13000 0.72626
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43380 10.43060 0.00320 0.03068
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87340 9.91470 -0.04130 -0.41655
保德信大中華基金 21.58000 21.44000 0.14000 0.65299
保德信中小型股基金 37.38000 37.35000 0.03000 0.08032
保德信中國中小基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.34970 9.37200 -0.02230 -0.23794
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35530 9.37610 -0.02080 -0.22184
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.37590 9.39540 -0.01950 -0.20755
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.48200 9.50170 -0.01970 -0.20733
保德信中國品牌基金-人民幣 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670
保德信中國品牌基金-美元 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630
保德信台商全方位基金 29.30000 29.18000 0.12000 0.41124
保德信全球中小基金 23.40000 23.15000 0.25000 1.07991
保德信全球消費商機基金 17.00000 16.88000 0.12000 0.71090
保德信全球基礎建設基金 11.96000 11.83000 0.13000 1.09890
保德信全球資源基金 7.10000 7.06000 0.04000 0.56657
保德信全球醫療生化基金-美元 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.84000 31.71000 0.13000 0.40997
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.06700 10.05130 0.01570 0.15620
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.06700 10.05130 0.01570 0.15620
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.99050 9.99260 -0.00210 -0.02102
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99050 9.99260 -0.00210 -0.02102
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43640 9.43310 0.00330 0.03498
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84280 10.83910 0.00370 0.03414
保德信亞太基金 17.43000 17.23000 0.20000 1.16077
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73510 9.73540 -0.00030 -0.00308
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.80200 11.80230 -0.00030 -0.00254
保德信店頭市場基金 29.20000 29.21000 -0.01000 -0.03423
保德信拉丁美洲基金 6.17000 6.08000 0.09000 1.48026
保德信金平?基金 24.40000 24.30000 0.10000 0.41152
保德信金滿意基金 33.81000 33.63000 0.18000 0.53524
保德信科技島基金 18.65000 18.56000 0.09000 0.48491
保德信高成長基金 73.02000 72.67000 0.35000 0.48163
保德信第一基金 22.14000 22.08000 0.06000 0.27174
保德信貨幣市場基金 15.63970 15.63960 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.14690 9.13980 0.00710 0.07768
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85200 10.84360 0.00840 0.07747
保德信新興趨勢組合基金 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652
保德信瑞騰基金 15.47570 15.47590 -0.00020 -0.00129
保德信歐洲組合基金 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16550 2.16200 0.00350 0.16189
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63960 2.63520 0.00440 0.16697
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32570 0.32530 0.00040 0.12296
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39950 0.39900 0.00050 0.12531
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.74450 9.74470 -0.00020 -0.00205
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08450 12.08360 0.00090 0.00745
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.43920 10.41640 0.02280 0.21889
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60270 11.57740 0.02530 0.21853
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.41550 9.39810 0.01740 0.18514
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47540 10.45600 0.01940 0.18554
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.55250 10.50880 0.04370 0.41584
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82400 6.80990 0.01410 0.20705
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.10620 10.08540 0.02080 0.20624
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58520 11.58510 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545
施羅德樂活中小基金-I類型 3368.99000 3367.80000 1.19000 0.03533
柏瑞中國平?基金-A類型 9.11930 9.06680 0.05250 0.57904
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.25970 9.19740 0.06230 0.67737
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 8.96400 8.90190 0.06210 0.69760
柏瑞中國平?基金-B類型 8.72740 8.67710 0.05030 0.57969
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.66720 8.60890 0.05830 0.67721
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.56980 8.51040 0.05940 0.69797
柏瑞中國平?基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N類型 9.96340 9.90600 0.05740 0.57945
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.89240 9.82580 0.06660 0.67781
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.64210 9.57540 0.06670 0.69658
柏瑞五國金勢力建設基金 5.87000 5.81000 0.06000 1.03270
柏瑞巨人基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57150 13.57150 0.00000 0.00000
柏瑞全球金牌組合基金 14.64000 14.57000 0.07000 0.48044
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.44470 12.41780 0.02690 0.21662
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04960 10.02140 0.02820 0.28140
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.05100 11.01810 0.03290 0.29860
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72810 8.70360 0.02450 0.28149
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.65620 8.61900 0.03720 0.43160
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.88290 10.85050 0.03240 0.29860
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40270 8.37610 0.02660 0.31757
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.19770 10.16910 0.02860 0.28124
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.78040 10.75710 0.02330 0.21660
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.06010 10.03010 0.03000 0.29910
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.49010 9.46950 0.02060 0.21754
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75190 9.72450 0.02740 0.28176
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.68730 9.65840 0.02890 0.29922
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58220 10.57470 0.00750 0.07092
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.89090 10.87620 0.01470 0.13516
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.68030 10.66430 0.01600 0.15003
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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.31820 10.30280 0.01540 0.14947
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.28590 10.27860 0.00730 0.07102
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.50530 10.49110 0.01420 0.13535
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.38160 10.36610 0.01550 0.14953
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.53000 10.40000 0.13000 1.25000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.31000 10.17000 0.14000 1.37660
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.34000 7.25000 0.09000 1.24138
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.89000 7.78000 0.11000 1.41388
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.80000 9.67000 0.13000 1.34436
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.80000 7.68000 0.12000 1.56250
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.07900 12.08120 -0.00220 -0.01821
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.55420 11.54670 0.00750 0.06495
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.27310 10.26070 0.01240 0.12085
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.42460 9.41860 0.00600 0.06370
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96660 9.95470 0.01190 0.11954
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.07960 10.06550 0.01410 0.14008
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14780 10.14130 0.00650 0.06409
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29480 10.28250 0.01230 0.11962
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.15680 10.15030 0.00650 0.06404
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.07960 10.06550 0.01410 0.14008
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.93740 11.91900 0.01840 0.15438
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52750 10.50310 0.02440 0.23231
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.39860 10.37300 0.02560 0.24679
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.05040 8.03800 0.01240 0.15427
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55220 9.53000 0.02220 0.23295
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.34920 10.32370 0.02550 0.24700
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.26320 10.24750 0.01570 0.15321
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.41490 10.38930 0.02560 0.24641
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.26710 10.24330 0.02380 0.23235
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.24000 10.22420 0.01580 0.15454
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.56700 10.54100 0.02600 0.24666
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.25040 11.24690 0.00350 0.03112
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.86260 10.85220 0.01040 0.09583
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.38200 10.37040 0.01160 0.11186
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13190 10.12870 0.00320 0.03159
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10580 10.09610 0.00970 0.09608
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.19960 10.18830 0.01130 0.11091
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.23580 10.22600 0.00980 0.09583
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03780 10.03470 0.00310 0.03089
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.28580 10.28250 0.00330 0.03209
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.30550 10.29560 0.00990 0.09616
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.49000 16.40000 0.09000 0.54878
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.94000 14.83000 0.11000 0.74174
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07060 13.04350 0.02710 0.20777
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76190 8.74370 0.01820 0.20815
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.99870 9.93220 0.06650 0.66954
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.08720 10.01910 0.06810 0.67970
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.06620 10.03020 0.03600 0.35892
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.04490 9.97680 0.06810 0.68258
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.96730 9.90100 0.06630 0.66963
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.04670 9.97890 0.06780 0.67943
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.00000 9.96420 0.03580 0.35929
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.01340 9.94550 0.06790 0.68272
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.85780 9.79130 0.06650 0.67917
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.90960 9.87410 0.03550 0.35953
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.95930 9.89170 0.06760 0.68340
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.04000 19.14000 -0.10000 -0.52247
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.83000 20.62000 0.21000 1.01843
國泰大中華基金 17.27000 17.20000 0.07000 0.40698
國泰小龍基金 13.31000 13.25000 0.06000 0.45283
國泰中小成長基金 38.14000 37.98000 0.16000 0.42127
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47200 0.46860 0.00340 0.72557
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46310 0.45980 0.00330 0.71770
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.12360 2.11750 0.00610 0.28808
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13780 10.15040 -0.01260 -0.12413
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.76140 9.77350 -0.01210 -0.12380
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31380 0.31370 0.00010 0.03188
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.75990 10.75920 0.00070 0.00651
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60670 1.61060 -0.00390 -0.24215
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81360 10.83720 -0.02360 -0.21777
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33940 0.33950 -0.00010 -0.02946
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.89000 15.89000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48860 0.48800 0.00060 0.12295
國泰中港台基金台幣級別 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193
國泰中港台基金美元級別 0.38830 0.38600 0.00230 0.59585
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.21000 19.08000 0.13000 0.68134
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.17000 20.31000 -0.14000 -0.68932
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 18.64000 18.39000 0.25000 1.35943
國泰台灣計量基金 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993
國泰台灣貨幣市場基金 12.33410 12.33400 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.67000 23.63000 0.04000 0.16928
國泰全球永利貨幣市場基金 12.78660 12.80290 -0.01630 -0.12731
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.31000 12.19000 0.12000 0.98441
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40570 0.40110 0.00460 1.14685
國泰全球資源基金 5.82000 5.77000 0.05000 0.86655
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.49000 8.37000 0.12000 1.43369
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26300 0.25880 0.00420 1.62287
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35760 0.35520 0.00240 0.67568
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34200 0.33980 0.00220 0.64744
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36890 0.36640 0.00250 0.68231
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41650 0.41330 0.00320 0.77426
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.16350 2.14880 0.01470 0.68410
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.45090 10.42420 0.02670 0.25613
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.45100 10.42440 0.02660 0.25517
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32440 0.32300 0.00140 0.43344
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32390 0.32250 0.00140 0.43411
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43460 0.43270 0.00190 0.43910
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29230 0.29020 0.00210 0.72364
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.95000 14.82000 0.13000 0.87719
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46300 0.45820 0.00480 1.04758
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.00000 12.90000 0.10000 0.77519
國泰科技生化基金 27.43000 27.42000 0.01000 0.03647
國泰紐幣2021保本基金 11.23280 11.24630 -0.01350 -0.12004
國泰紐幣八年期保本基金 11.54330 11.55720 -0.01390 -0.12027
國泰紐幣保本基金 11.57730 11.57960 -0.00230 -0.01986
國泰高科技基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
國泰國泰基金 18.12000 18.10000 0.02000 0.11050
國泰富時中國A50基金 15.51000 15.53000 -0.02000 -0.12878
國泰策略高收益債券基金A 10.10150 10.08050 0.02100 0.20832
國泰策略高收益債券基金B 8.22460 8.20750 0.01710 0.20835
國泰新興市場基金 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.08540 2.07350 0.01190 0.57391
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.54850 1.53970 0.00880 0.57154
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32020 0.31920 0.00100 0.31328
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33560 0.33450 0.00110 0.32885
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24130 0.24050 0.00080 0.33264
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39620 10.36520 0.03100 0.29908
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.64510 7.62230 0.02280 0.29912
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000
國泰價值卓越基金 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.40000 9.29000 0.11000 1.18407
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30600 0.30210 0.00390 1.29096
國泰豐益債券組合基金 11.96080 11.94270 0.01810 0.15156
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.22260 10.21720 0.00540 0.05285
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.78950 9.83110 -0.04160 -0.42315
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.22260 10.21720 0.00540 0.05285
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.78950 9.83110 -0.04160 -0.42315
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43080 10.43020 0.00060 0.00575
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89240 9.89580 -0.00340 -0.03436
第一金大中華基金 18.10000 18.14000 -0.04000 -0.22051
第一金小型精選基金 25.64000 25.69000 -0.05000 -0.19463
第一金中國世紀基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
第一金中國世紀基金-人民幣 12.66000 12.59000 0.07000 0.55600
第一金中概平衡基金 19.97000 19.94000 0.03000 0.15045
第一金台灣貨幣市場基金 15.12530 15.12510 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.45800 176.45600 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.73000 18.57000 0.16000 0.86160
第一金全球不動產證券化基金A 8.07930 8.03490 0.04440 0.55259
第一金全球不動產證券化基金B 6.12030 6.08670 0.03360 0.55202
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63080 9.60210 0.02870 0.29889
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42030 10.38920 0.03110 0.29935
第一金全球高收益債券基金A 14.08220 14.04690 0.03530 0.25130
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.01150 8.98250 0.02900 0.32285
第一金全球高收益債券基金B 9.58030 9.55630 0.02400 0.25114
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14190 8.11570 0.02620 0.32283
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.07940 10.03280 0.04660 0.46448
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
第一金亞洲科技基金 14.64000 14.57000 0.07000 0.48044
第一金亞洲新興市場基金 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645
第一金店頭市場基金 7.78000 7.80000 -0.02000 -0.25641
第一金創新趨勢基金 15.35000 15.33000 0.02000 0.13046
第一金電子基金 22.91000 22.89000 0.02000 0.08737
統一大中華中小基金 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917
統一大滿貫基金 23.62000 23.60000 0.02000 0.08475
統一大龍印基金 14.48000 14.39000 0.09000 0.62543
統一大龍騰中國基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
統一中小基金 17.53000 17.48000 0.05000 0.28604
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.36470 10.33940 0.02530 0.24470
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.97570 9.95080 0.02490 0.25023
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05670 10.03730 0.01940 0.19328
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.79050 10.76420 0.02630 0.24433
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.32420 10.29840 0.02580 0.25052
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.42220 10.40200 0.02020 0.19419
統一台灣動力基金 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000
統一全天候基金 71.32000 71.16000 0.16000 0.22485
統一全球債券組合基金 12.04700 12.01170 0.03530 0.29388
統一全球新科技基金(人民幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
統一全球新科技基金(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
統一全球新科技基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
統一亞太基金 23.44000 23.37000 0.07000 0.29953
統一亞洲大金磚基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921
統一奔騰基金 41.44000 41.41000 0.03000 0.07245
統一強棒貨幣市場基金 16.53570 16.53560 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.41000 19.48000 -0.07000 -0.35934
統一統信基金 24.69000 24.64000 0.05000 0.20292
統一黑馬基金 41.85000 41.82000 0.03000 0.07174
統一新亞洲科技能源基金 15.13000 15.12000 0.01000 0.06614
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21650 9.21300 0.00350 0.03799
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.49320 10.48920 0.00400 0.03813
統一經建基金 31.06000 30.96000 0.10000 0.32300
統一龍馬基金 47.17000 47.03000 0.14000 0.29768
野村ｅ科技基金 14.06000 14.06000 0.00000 0.00000
野村中小基金 34.65000 34.64000 0.01000 0.02887
野村中國機會基金 10.31000 10.14000 0.17000 1.67653
野村巴西基金 4.90000 4.86000 0.04000 0.82305
野村日本領先基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
野村台灣高股息基金 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000
野村台灣運籌基金 25.78000 25.73000 0.05000 0.19433
野村平?基金 15.56000 15.52000 0.04000 0.25773
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.25000 14.13000 0.12000 0.84926
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.95000 10.84000 0.11000 1.01476
野村全球生技醫療基金 16.07000 15.93000 0.14000 0.87884
野村全球品牌基金 18.34000 18.12000 0.22000 1.21413
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.07540 9.08460 -0.00920 -0.10127
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43090 10.41900 0.01190 0.11421
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.75250 11.76450 -0.01200 -0.10200
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.22630 11.22250 0.00380 0.03386
野村全球氣候變遷基金 7.07000 6.98000 0.09000 1.28940
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.17000 9.04000 0.13000 1.43805
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.19000 15.98000 0.21000 1.31414
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.15000 9.02000 0.13000 1.44124
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.08880 10.08400 0.00480 0.04760
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.02040 9.99620 0.02420 0.24209
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.01800 9.99260 0.02540 0.25419
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.00560 9.99630 0.00930 0.09303
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.02040 9.99620 0.02420 0.24209
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.01800 9.99260 0.02540 0.25419
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.00550 9.99630 0.00920 0.09203
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.80250 9.72510 0.07740 0.79588
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.17940 10.13000 0.04940 0.48766
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.57320 9.49280 0.08040 0.84696
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.96990 9.90020 0.06970 0.70403
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.63960 9.56050 0.07910 0.82736
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.21900 10.13830 0.08070 0.79599
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.85430 10.80450 0.04980 0.46092
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.86620 9.78330 0.08290 0.84736
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.26240 10.19070 0.07170 0.70358
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.01930 9.93710 0.08220 0.82720
野村成長基金 24.49000 24.38000 0.11000 0.45119
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.44000 0.12000 1.42180
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.36000 10.18000 0.18000 1.76817
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.17000 11.01000 0.16000 1.45322
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.58850 9.57000 0.01850 0.19331
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.58690 9.55830 0.02860 0.29922
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.78300 12.75830 0.02470 0.19360
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.84640 10.81390 0.03250 0.30054
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.31390 10.28720 0.02670 0.25955
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.17270 10.14020 0.03250 0.32051
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14870 10.12230 0.02640 0.26081
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36220 10.33520 0.02700 0.26124
野村泰國基金 34.25000 34.19000 0.06000 0.17549
野村高科技基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.14080 16.14060 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.55000 14.39000 0.16000 1.11188
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62500 8.58440 0.04060 0.47295
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.50540 11.45130 0.05410 0.47244
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.21000 6.18000 0.03000 0.48544
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023
野村精選貨幣市場基金 12.02770 12.02760 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.19000 9.02000 0.17000 1.88470
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.80000 8.65000 0.15000 1.73410
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.01000 8.83000 0.18000 2.03851
野村歐洲高股息基金季配型 7.73000 7.62000 0.11000 1.44357
野村歐洲高股息基金累積型 10.32000 10.17000 0.15000 1.47493
野村積極成長基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924
野村優質基金 28.27000 28.22000 0.05000 0.17718
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64220 8.61880 0.02340 0.27150
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96090 7.93700 0.02390 0.30112
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.39540 8.38070 0.01470 0.17540
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.94890 9.92190 0.02700 0.27213
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.38600 9.35770 0.02830 0.30242
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83350 9.81620 0.01730 0.17624
野村環球基金-人民幣計價 10.79000 10.64000 0.15000 1.40977
野村環球基金-新臺幣計價 12.98000 12.83000 0.15000 1.16913
野村鴻利基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79280 16.79270 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.54000 16.52000 0.02000 0.12107
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.99000 10.89000 0.10000 0.91827
野村鑫平衡組合基金 12.93000 12.87000 0.06000 0.46620
野村鑫全球債券組合基金 13.16840 13.14680 0.02160 0.16430
凱基台商天下基金 10.79000 10.58000 0.21000 1.98488
凱基台灣精五門基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000
凱基亞太高股息基金 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336
凱基亞洲四金磚基金 13.72000 13.59000 0.13000 0.95659
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99500 9.91860 0.07640 0.77027
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46810 11.46800 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.53000 19.47000 0.06000 0.30817
凱基雲端趨勢基金 14.52000 14.39000 0.13000 0.90341
凱基新興市場中小基金 14.22000 14.07000 0.15000 1.06610
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57210 10.57430 -0.00220 -0.02081
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.15960 9.16150 -0.00190 -0.02074
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.77000 6.71000 0.06000 0.89419
凱基資源國基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.09000 0.11000 0.99188
凱基護城河基金-美元計價B 10.46920 10.35350 0.11570 1.11750
富邦NASDAQ-100基金 19.86000 19.67000 0.19000 0.96594
富邦上証180基金 26.45000 26.48000 -0.03000 -0.11329
富邦大中華成長基金 5.24000 5.18000 0.06000 1.15830
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.99000 29.73000 0.26000 0.87454
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.56820 10.56800 0.00020 0.00189
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42400 10.46740 -0.04340 -0.41462
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.23540 12.21110 0.02430 0.19900
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85510 1.85230 0.00280 0.15116
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27000 10.24970 0.02030 0.19805
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59580 1.59340 0.00240 0.15062
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.11800 11.10300 0.01500 0.13510
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66180 1.66230 -0.00050 -0.03008
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25960 10.24580 0.01380 0.13469
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55260 1.55310 -0.00050 -0.03219
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.82370 9.77740 0.04630 0.47354
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.19280 9.16730 0.02550 0.27816
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45600 9.45180 0.00420 0.04444
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.37730 9.33310 0.04420 0.47358
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.75750 8.73320 0.02430 0.27825
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.02960 9.02560 0.00400 0.04432
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.12000 22.25000 -0.13000 -0.58427
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.50000 12.36000 0.14000 1.13269
富邦日本東証基金 16.01000 15.93000 0.08000 0.50220
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.03000 29.95000 0.08000 0.26711
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.09000 36.79000 0.30000 0.81544
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.55000 40.13000 0.42000 1.04660
富邦台灣心基金 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088
富邦台灣釆吉50基金 37.85000 37.45000 0.40000 1.06809
富邦台灣科技指數基金 40.48000 39.92000 0.56000 1.40281
富邦台灣鳳凰基金 604.59000 600.86000 3.73000 0.62078
富邦全球不動產基金 9.22000 9.14000 0.08000 0.87527
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99060 10.98280 0.00780 0.07102
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.85010 9.84310 0.00700 0.07112
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.07000 20.86000 0.21000 1.00671
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.55000 18.77000 -0.22000 -1.17208
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.53000 22.03000 0.50000 2.26963
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52380 15.52370 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 46.38000 46.13000 0.25000 0.54195
富邦科技基金 16.89000 16.86000 0.03000 0.17794
富邦高成長基金 16.96000 16.93000 0.03000 0.17720
富邦基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
富邦深証100基金 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53850 11.51140 0.02710 0.23542
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.72800 9.70510 0.02290 0.23596
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.46070 9.43850 0.02220 0.23521
富邦精準基金 33.32000 33.27000 0.05000 0.15029
富邦精銳中小基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876
富達台灣成長基金 24.08000 23.94000 0.14000 0.58480
富達卓越領航全球組合基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24050 10.22230 0.01820 0.17804
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.82560 9.83270 -0.00710 -0.07221
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.87120 9.88600 -0.01480 -0.14971
富蘭克林華美中華基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.26000 15.19000 0.07000 0.46083
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.13000 17.04000 0.09000 0.52817
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.67000 8.59000 0.08000 0.93132
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08750 9.08640 0.00110 0.01211
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.03250 10.02290 0.00960 0.09578
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.03620 10.02650 0.00970 0.09674
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01440 10.01320 0.00120 0.01198
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.47320 8.43930 0.03390 0.40169
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.41300 9.37530 0.03770 0.40212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.15970 10.12790 0.03180 0.31398
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.42430 10.39170 0.03260 0.31371
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.74070 7.70920 0.03150 0.40860
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.05580 9.01880 0.03700 0.41025
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.96170 7.93670 0.02500 0.31499
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.95880 9.92750 0.03130 0.31529
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.74040 7.70910 0.03130 0.40601
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.25330 9.21580 0.03750 0.40691
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.26620 9.27540 -0.00920 -0.09919
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.83470 9.83340 0.00130 0.01322
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.86440 9.86320 0.00120 0.01217
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10240 13.11550 -0.01310 -0.09988
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.05800 10.97200 0.08600 0.78381
富蘭克林華美第一富基金 29.57000 29.40000 0.17000 0.57823
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21800 10.21790 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.18000 10.03000 0.15000 1.49551
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.75000 9.64000 0.11000 1.14108
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.31680 7.29370 0.02310 0.31671
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.62450 9.54930 0.07520 0.78749
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.56590 10.54030 0.02560 0.24288
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.56520 10.53960 0.02560 0.24289
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.19830 8.18760 0.01070 0.13069
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.12090 10.09770 0.02320 0.22976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.12090 10.09780 0.02310 0.22876
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.07160 11.05700 0.01460 0.13204
復華人民幣貨幣市場基金 10.87290 10.87240 0.00050 0.00460
復華人生目標基金 27.41750 27.50820 -0.09070 -0.32972
復華大中華中小策略基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 43.32000 43.36000 -0.04000 -0.09225
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.70000 6.69000 0.01000 0.14948
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601
復華全方位基金 19.48000 19.51000 -0.03000 -0.15377
復華全球大趨勢基金-美元 9.89000 9.77000 0.12000 1.22825
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.15000 15.99000 0.16000 1.00063
復華全球平?基金-美元 #VALUE! - -
復華全球平?基金-新臺幣 17.64000 17.46000 0.18000 1.03093
復華全球原物料基金 8.44000 8.34000 0.10000 1.19904
復華全球消費基金-美元 #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.41000 10.27000 0.14000 1.36319
復華全球短期收益基金-美元 #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.53420 11.53030 0.00390 0.03382
復華全球債券基金 14.37060 14.37360 -0.00300 -0.02087
復華全球債券組合基金 15.24000 15.21000 0.03000 0.19724
復華全球資產證券化基金-美元 #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.20000 14.07000 0.13000 0.92395
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538
復華全球戰略配置強基金-美元 #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125
復華有利貨幣市場基金 13.34620 13.34610 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.19000 12.07000 0.12000 0.99420
復華亞太成長基金 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910
復華東協世紀基金 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025
復華南非幣2017保本基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131
復華南非幣長期收益基金B 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784
復華南非幣短期收益基金A 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489
復華南非幣短期收益基金B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
復華恒生基金 15.87000 15.63000 0.24000 1.53551
復華恒生單日反向一倍基金 13.16000 13.46000 -0.30000 -2.22883
復華恒生單日正向二倍基金 17.95000 17.18000 0.77000 4.48196
復華美國新星基金-美元 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664
復華美國新星基金-新臺幣 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551
復華神盾基金 18.65970 18.72390 -0.06420 -0.34288
復華高成長基金 43.84000 43.85000 -0.01000 -0.02281
復華高益策略組合基金 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358
復華貨幣市場基金 14.30390 14.30380 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000
復華華人世紀基金 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612
復華傳家二號基金 21.36750 21.44380 -0.07630 -0.35581
復華傳家基金 18.36300 18.42640 -0.06340 -0.34407
復華奧林匹克全球組合基金 14.72000 14.67000 0.05000 0.34083
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962
復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
復華新興人民幣債券基金A 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
復華新興人民幣債券基金B 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
復華新興市場高收益債券基金A 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516
復華新興市場高收益債券基金B 6.47000 6.42000 0.05000 0.77882
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.88000 12.79000 0.09000 0.70367
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.22000 13.12000 0.10000 0.76220
復華新興市場短期收益基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
復華滬深300 A股基金 20.00000 20.05000 -0.05000 -0.24938
復華數位經濟基金 34.01000 34.01000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 8.62000 8.54000 0.08000 0.93677
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.76340 9.74410 0.01930 0.19807
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.04390 9.05290 -0.00900 -0.09942
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.57000 9.59650 -0.02650 -0.27614
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.84880 10.82790 0.02090 0.19302
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.07060 10.08060 -0.01000 -0.09920
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64110 10.67050 -0.02940 -0.27553
景順主流基金 16.05000 15.96000 0.09000 0.56391
景順台灣科技基金 27.75000 27.59000 0.16000 0.57992
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
景順全球科技基金 14.25000 14.16000 0.09000 0.63559
景順全球康健基金 17.02000 16.89000 0.13000 0.76969
景順貨幣市場基金 15.83920 15.83910 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.61000 29.44000 0.17000 0.57745
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.13370 9.11770 0.01600 0.17548
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.00550 9.02480 -0.01930 -0.21386
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.50080 10.48310 0.01770 0.16884
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40270 10.42500 -0.02230 -0.21391
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.09000 7.07000 0.02000 0.28289
華南永昌中國A股基金(美元) 7.04000 7.03000 0.01000 0.14225
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676
華南永昌全球亨利組合基金 14.13060 14.11740 0.01320 0.09350
華南永昌全球神農水資源基金 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425
華南永昌全球精品基金 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
華南永昌物聯網精選基金 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.03440 8.02680 0.00760 0.09468
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.34480 10.30640 0.03840 0.37258
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.34480 10.30640 0.03840 0.37258
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.35460 10.34480 0.00980 0.09473
華南永昌前瞻科技基金 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09620 16.09610 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 16.72430 16.64650 0.07780 0.46737
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84980 11.84970 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.77000 18.67000 0.10000 0.53562
華頓台灣基金 17.03000 16.94000 0.09000 0.53129
華頓平安貨幣市場基金 11.43820 11.43810 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.08000 13.04000 0.04000 0.30675
華頓全球高收益債券基金A 12.76830 12.75550 0.01280 0.10035
華頓全球高收益債券基金B 9.08350 9.07440 0.00910 0.10028
華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.12000 0.05000 0.81699
華頓新興亞太債券基金A 10.93070 10.94560 -0.01490 -0.13613
華頓新興亞太債券基金B 9.13150 9.14390 -0.01240 -0.13561
匯豐中小基金 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.46060 2.44440 0.01620 0.66274
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.90090 11.87820 0.02270 0.19111
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36860 0.36730 0.00130 0.35393
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.78310 10.75820 0.02490 0.23145
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.40390 10.37730 0.02660 0.25633
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.36830 10.39330 -0.02500 -0.24054
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.98520 10.00920 -0.02400 -0.23978
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.10720 10.11370 -0.00650 -0.06427
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.75660 9.76220 -0.00560 -0.05736
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.73000 2.70000 0.03000 1.11111
匯豐中國動力基金(台幣) 13.20000 13.12000 0.08000 0.60976
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31680 2.31690 -0.00010 -0.00432
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06040 2.05850 0.00190 0.09230
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.51780 11.55430 -0.03650 -0.31590
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.37320 10.40610 -0.03290 -0.31616
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34650 0.34750 -0.00100 -0.28777
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31240 0.31320 -0.00080 -0.25543
匯豐五福全球債券組合基金 13.32130 13.30820 0.01310 0.09844
匯豐太平洋精典基金 13.64000 13.50000 0.14000 1.03704
匯豐台灣精典基金 18.51000 18.38000 0.13000 0.70729
匯豐全球趨勢組合基金 10.00000 9.87000 0.13000 1.31712
匯豐全球關鍵資源基金 7.01000 6.91000 0.10000 1.44718
匯豐安富基金 22.08000 21.99000 0.09000 0.40928
匯豐成功基金 31.94000 31.65000 0.29000 0.91627
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46700 2.45470 0.01230 0.50108
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38020 2.36750 0.01270 0.53643
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.79120 11.77520 0.01600 0.13588
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.04670 9.03060 0.01610 0.17828
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37020 0.36940 0.00080 0.21657
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35680 0.35610 0.00070 0.19657
匯豐拉丁美洲基金 7.09000 7.00000 0.09000 1.28571
匯豐金磚動力基金 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93370 14.93360 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77350 15.77340 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.07000 6.00000 0.07000 1.16667
匯豐新鑽動力基金 8.64000 8.50000 0.14000 1.64706
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.30960 6.29040 0.01920 0.30523
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.22060 9.20140 0.01920 0.20866
匯豐龍鳳基金 39.38000 39.11000 0.27000 0.69036
匯豐龍騰電子基金 27.77000 27.62000 0.15000 0.54308
匯豐雙高收益債券組合基金 12.08350 12.05390 0.02960 0.24556
新光大三通基金 17.45000 17.47000 -0.02000 -0.11448
新光中國成長基金 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679
新光台灣富貴基金 20.32000 20.30000 0.02000 0.09852
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
新光全球生技醫療基金 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711
新光吉星貨幣市場基金 15.33550 15.33540 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.34000 21.21000 0.13000 0.61292
新光兩岸優勢基金 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594
新光店頭基金 21.95000 21.95000 0.00000 0.00000
新光南非幣保本基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
新光國家建設基金 22.82000 22.85000 -0.03000 -0.13129
新光創新科技基金 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804
新光福運平?基金 15.39170 15.38320 0.00850 0.05526
新光澳幣八年期保本基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
新光澳幣十年期保本基金 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841
新光澳幣保本基金 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406
瑞銀全球創新趨勢基金 5.34000 5.30000 0.04000 0.75472
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.58740 13.55760 0.02980 0.21980
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58610 9.56520 0.02090 0.21850
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48790 10.48730 0.00060 0.00572
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11810 10.12180 -0.00370 -0.03655
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.40170 10.48510 -0.08340 -0.79541
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.03010 8.08370 -0.05360 -0.66306
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.70000 8.77000 -0.07000 -0.79818
群益大印度基金-人民幣 10.77810 10.64360 0.13450 1.26367
群益大印度基金-美元 10.46960 10.32510 0.14450 1.39950
群益大印度基金-新臺幣 10.39000 10.27000 0.12000 1.16845
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.08380 9.97380 0.11000 1.10289
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.04430 9.92150 0.12280 1.23772
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86990 9.76220 0.10770 1.10323
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.24020 9.12720 0.11300 1.23806
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988
群益中小型股基金 33.30000 33.36000 -0.06000 -0.17986
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.72570 9.73490 -0.00920 -0.09451
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.32550 9.32180 0.00370 0.03969
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.15630 9.16890 -0.01260 -0.13742
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.34520 9.35400 -0.00880 -0.09408
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.96040 8.95690 0.00350 0.03908
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.79790 8.81000 -0.01210 -0.13734
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.74780 10.73900 0.00880 0.08194
群益中國高收益債券基金-美元 10.30410 10.28200 0.02210 0.21494
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52050 10.51640 0.00410 0.03899
群益中國新機會基金-人民幣 8.84960 8.97820 -0.12860 -1.43236
群益中國新機會基金-美元 10.11950 10.25290 -0.13340 -1.30110
群益中國新機會基金-新臺幣 10.11000 10.26000 -0.15000 -1.46199
群益台股指數基金 13.28100 13.15900 0.12200 0.92712
群益平?王基金 18.40310 18.41380 -0.01070 -0.05811
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.24200 10.20240 0.03960 0.38814
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.09710 10.04470 0.05240 0.52167
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.24200 10.20250 0.03950 0.38716
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.09710 10.04470 0.05240 0.52167
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15810 10.14790 0.01020 0.10051
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.22040 8.21210 0.00830 0.10107
群益全球關鍵生技基金-美元 12.68950 12.60710 0.08240 0.65360
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012
群益印巴雙星基金 9.93000 9.76000 0.17000 1.74180
群益印度中小基金-人民幣 11.00240 10.86460 0.13780 1.26834
群益印度中小基金-美元 10.07900 9.93950 0.13950 1.40349
群益印度中小基金-新臺幣 12.20000 12.05000 0.15000 1.24481
群益多利策略組合基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764
群益多重收益組合基金 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524
群益安家基金 17.75930 17.75420 0.00510 0.02873
群益安穩貨幣市場基金 15.96140 15.96130 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198
群益亞太新趨勢平衡基金 15.02000 14.96000 0.06000 0.40107
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.24010 10.24000 0.00010 0.00098
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57440 8.57430 0.00010 0.00117
群益店頭市場基金 67.40000 67.54000 -0.14000 -0.20728
群益東方盛世基金 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364
群益東協成長基金-人民幣 11.38050 11.36120 0.01930 0.16988
群益東協成長基金-美元 10.31870 10.28750 0.03120 0.30328
群益東協成長基金-新臺幣 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
群益長安基金 19.20000 19.23000 -0.03000 -0.15601
群益美國新創亮點基金-美元 10.31200 10.20270 0.10930 1.07129
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125
群益真善美基金 16.33730 16.35470 -0.01740 -0.10639
群益馬拉松基金 87.63000 87.43000 0.20000 0.22875
群益深証中小板基金 15.52000 15.63000 -0.11000 -0.70377
群益創新科技基金 23.44000 23.37000 0.07000 0.29953
群益華夏盛世基金-人民幣 7.98110 7.96370 0.01740 0.21849
群益華夏盛世基金-美元 7.68110 7.65410 0.02700 0.35275
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106
群益奧斯卡基金 20.30000 20.27000 0.03000 0.14800
群益新興大消費基金 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759
群益新興金鑽基金 7.45000 7.37000 0.08000 1.08548
群益葛萊美基金 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.72310 9.73390 -0.01080 -0.11095
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.69510 9.64090 0.05420 0.56219
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.48070 9.42450 0.05620 0.59632
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61490 8.62440 -0.00950 -0.11015
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91380 8.86390 0.04990 0.56296
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.60830 8.55730 0.05100 0.59598
德信大發基金 27.14000 27.06000 0.08000 0.29564
德信中國精選成長基金 8.94000 8.82000 0.12000 1.36054
德信台灣主流中小基金 16.72000 16.65000 0.07000 0.42042
德信新興股票組合基金 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458
德信萬保貨幣市場基金 11.84580 11.84560 0.00020 0.00169
德信萬瑞基金 11.38150 11.37500 0.00650 0.05714
德信數位時代基金 26.92000 26.86000 0.06000 0.22338
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56620 11.56610 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.80000 15.76000 0.04000 0.25381
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.73000 16.55000 0.18000 1.08761
德銀遠東DWS全球神農基金 9.38000 9.26000 0.12000 1.29590
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.98090 10.93180 0.04910 0.44915
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.44420 13.37090 0.07330 0.54821
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97590 8.96500 0.01090 0.12158
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.16540 11.05100 0.11440 1.03520
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.83200 10.80250 0.02950 0.27308
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.59110 12.57730 0.01380 0.10972
德銀遠東DWS科技基金 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663
摩根大歐洲基金 15.25000 15.13000 0.12000 0.79313
摩根中小基金 21.68000 21.74000 -0.06000 -0.27599
摩根中國A股基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460
摩根中國A股基金(美元) 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573
摩根中國亮點基金 9.47000 9.30000 0.17000 1.82796
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.56450 9.52230 0.04220 0.44317
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.00080 9.93840 0.06240 0.62787
摩根中國雙息平?基金-累積型 9.82960 9.78630 0.04330 0.44246
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.34990 10.28530 0.06460 0.62808
摩根台灣金磚基金 17.15000 17.16000 -0.01000 -0.05828
摩根台灣基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
摩根台灣貨幣市場基金 16.21160 16.21160 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 41.84000 41.64000 0.20000 0.48031
摩根平?基金 24.57000 24.44000 0.13000 0.53191
摩根全球α基金 15.26000 15.12000 0.14000 0.92593
摩根全球平?基金 14.82850 14.76750 0.06100 0.41307
摩根全球發現基金 10.08000 9.96000 0.12000 1.20482
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80760 9.76120 0.04640 0.47535
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.13290 10.07960 0.05330 0.52879
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.78430 9.73430 0.05000 0.51365
摩根多元入息成長基金-累積型 10.39240 10.34330 0.04910 0.47470
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.74070 10.67520 0.06550 0.61357
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.54500 12.46850 0.07650 0.61355
摩根亞洲基金 40.09000 39.46000 0.63000 1.59655
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.79250 9.79510 -0.00260 -0.02654
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.46180 10.44670 0.01510 0.14454
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.65760 9.65240 0.00520 0.05387
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.68800 12.69140 -0.00340 -0.02679
摩根東方內需機會基金 12.71000 12.51000 0.20000 1.59872
摩根東方科技基金 24.64000 24.30000 0.34000 1.39918
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.86000 8.77000 0.09000 1.02623
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845
摩根金龍收成基金 15.65000 15.39000 0.26000 1.68941
摩根第一貨幣市場基金 14.99240 14.99230 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000
摩根新金磚五國基金 9.15000 9.02000 0.13000 1.44124
摩根新絲路基金 8.19000 8.10000 0.09000 1.11111
摩根新興35基金 10.40000 10.24000 0.16000 1.56250
摩根新興日本基金 20.40000 20.42000 -0.02000 -0.09794
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.65690 8.64330 0.01360 0.15735
摩根新興活利債券基金-累積型 11.08040 11.06300 0.01740 0.15728
摩根新興科技基金 43.35000 43.17000 0.18000 0.41696
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.20740 9.19600 0.01140 0.12397
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.78980 10.77640 0.01340 0.12435
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.67210 8.60790 0.06420 0.74583
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.76210 8.68300 0.07910 0.91098
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.48080 8.40610 0.07470 0.88864
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.10620 9.03890 0.06730 0.74456
摩根龍揚基金 23.64000 23.27000 0.37000 1.59003
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041
摩根環球股票收益基金-累積型 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136
摩根總收益組合基金-月配息型 9.77210 9.76900 0.00310 0.03173
摩根總收益組合基金-累積型 11.10160 11.09800 0.00360 0.03244
聯邦中國龍基金 17.80000 17.75000 0.05000 0.28169
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.91370 10.91170 0.00200 0.01833
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.71680 11.71060 0.00620 0.05294
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60920 10.60720 0.00200 0.01886
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.96230 9.95710 0.00520 0.05222
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.40310 10.37460 0.02850 0.27471
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.21580 10.18660 0.02920 0.28665
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20350 10.18750 0.01600 0.15706
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.40310 10.37460 0.02850 0.27471
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.21580 10.18660 0.02920 0.28665
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.20350 10.18750 0.01600 0.15706
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.20910 9.10000 0.10910 1.19890
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.64690 9.54410 0.10280 1.07711
聯邦金鑽平?基金 15.96590 15.91870 0.04720 0.29651
聯邦貨幣市場基金 13.06660 13.06650 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.77640 10.78530 -0.00890 -0.08252
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.27220 9.27980 -0.00760 -0.08190
聯邦精選科技基金 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.02610 15.98370 0.04240 0.26527
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.40050 10.37640 0.02410 0.23226
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.31050 11.30010 0.01040 0.09203
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.14720 11.13690 0.01030 0.09249
聯博大利基金 29.32000 29.20000 0.12000 0.41096
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.55000 13.63000 -0.08000 -0.58694
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.78000 13.87000 -0.09000 -0.64888
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.42000 13.48000 -0.06000 -0.44510
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.27000 13.34000 -0.07000 -0.52474
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.59000 10.51000 0.08000 0.76118
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 13.93000 13.88000 0.05000 0.36023
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 13.84000 13.76000 0.08000 0.58140
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.92000 15.80000 0.12000 0.75949
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.23000 15.12000 0.11000 0.72751
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 13.95000 13.91000 0.04000 0.28756
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.40000 16.36000 0.04000 0.24450
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.30000 14.38000 -0.08000 -0.55633
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.63000 14.71000 -0.08000 -0.54385
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.39000 14.44000 -0.05000 -0.34626
聯博亞太地產基金-A類型 13.49000 13.37000 0.12000 0.89753
聯博亞太地產基金-B類型 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879
聯博貨幣市場基金 14.92010 14.92000 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.21770 10.19350 0.02420 0.23741
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.49740 8.52530 -0.02790 -0.32726
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.64310 14.64670 -0.00360 -0.02458
瀚亞中小型股基金 15.20000 15.14000 0.06000 0.39630
瀚亞中國基金-人民幣 10.05000 9.85000 0.20000 2.03046
瀚亞中國基金-新台幣 11.41000 11.19000 0.22000 1.96604
瀚亞巴西基金 3.91000 3.84000 0.07000 1.82292
瀚亞外銷基金 28.22000 28.09000 0.13000 0.46280
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.32860 9.31240 0.01620 0.17396
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.45460 9.43390 0.02070 0.21942
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.67240 11.65270 0.01970 0.16906
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.88820 8.87680 0.01140 0.12842
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.05890 8.04490 0.01400 0.17402
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.36390 8.34560 0.01830 0.21928
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.51950 8.50510 0.01440 0.16931
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.54600 7.53630 0.00970 0.12871
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.83140 9.81480 0.01660 0.16913
瀚亞全球綠色金脈基金 13.81000 13.66000 0.15000 1.09810
瀚亞印度基金-人民幣 10.53000 10.39000 0.14000 1.34745
瀚亞印度基金-美元 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482
瀚亞印度基金-新台幣 23.73000 23.46000 0.27000 1.15090
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.54000 11.46000 0.08000 0.69808
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.59000 9.44000 0.15000 1.58898
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.83000 8.68000 0.15000 1.72811
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.12000 12.92000 0.20000 1.54799
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.74000 8.60000 0.14000 1.62791
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.35000 8.21000 0.14000 1.70524
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.73000 8.60000 0.13000 1.51163
瀚亞亞太基礎建設基金 10.14000 10.03000 0.11000 1.09671
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.30930 10.23030 0.07900 0.77222
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.60490 11.60410 0.00080 0.00689
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.84420 9.76540 0.07880 0.80693
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.04380 9.97210 0.07170 0.71901
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.26760 10.20150 0.06610 0.64794
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.32800 9.25650 0.07150 0.77243
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.24230 10.24440 -0.00210 -0.02050
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.13550 9.06210 0.07340 0.80997
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.31690 9.25040 0.06650 0.71889
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.33860 9.27850 0.06010 0.64773
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.23200 13.16560 0.06640 0.50434
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.29310 10.23030 0.06280 0.61386
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.09350 10.03150 0.06200 0.61805
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.34320 12.28120 0.06200 0.50484
瀚亞非洲基金-南非幣 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.42000 17.12000 0.30000 1.75234
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45410 13.45400 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.37000 17.25000 0.12000 0.69565
瀚亞高科技基金 44.65000 44.47000 0.18000 0.40477
瀚亞理財通基金 19.46000 19.38000 0.08000 0.41280
瀚亞菁華基金 15.05000 14.97000 0.08000 0.53440
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.28070 11.32260 -0.04190 -0.37006
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30210 9.33670 -0.03460 -0.37058
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.46510 9.39250 0.07260 0.77296
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.64470 9.66560 -0.02090 -0.21623
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.71000 9.63300 0.07700 0.79934
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.43900 9.37750 0.06150 0.65583
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.95330 8.90040 0.05290 0.59436
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.75880 8.69160 0.06720 0.77316
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.77800 8.79700 -0.01900 -0.21598
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.16290 9.09020 0.07270 0.79976
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.90220 8.84430 0.05790 0.65466
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.24420 8.19550 0.04870 0.59423
瀚亞電通網基金 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.54000 13.49010 0.04990 0.36990
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.31800 10.27360 0.04440 0.43218
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.15770 10.11330 0.04440 0.43903
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.14190 12.09710 0.04480 0.37034
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.84000 12.70000 0.14000 1.10236
瀚亞歐洲基金 9.70000 9.55000 0.15000 1.57068
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